獲取60%折扣優惠

天風證券 (601162)

上海

貨幣 CNY

5.01

-0.14(-2.72%)

延遲資料10:21:33

公允價格

解鎖更多數據

全日波幅

5.00

5.15

52週波幅

2.10

6.50

601162現金流量表

天風證券現金流量表顯示公司現金和現金等值的變動，詳細列出過去四期運營、投資和融資業務的表現(季報或年報)。

進階現金流量表

全部收起

結束日期：

2014

31/12

2015

31/12

2016

31/12

2017

31/12

2018

31/12

2019

31/12

2020

31/12

2021

31/12

2022

31/12

2023

31/12

營運所得現金

-2,945.17

-3,354.49

5,244.84

-12,449.45

9,053.1

	營運現金增長
	淨收入
	折舊及攤銷—總計
	遞延費用攤銷—總計
	其他非現金項目—總計
	淨營運資產變動

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-356.09%	-13.9%	+256.35%	-337.37%	+172.72%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	307.77	454.87	586.35	-1,502.67	307.18
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	62.5	79.72	206.51	244.27	213.28
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	29.9	24.14	27.87	25.48	60.21
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	364.5	1,080.08	257.43	2,784.67	1,025.27
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-3,709.83	-4,993.31	4,166.68	-14,001.19	7,447.14

投資所得現金

-566.59

-6,405.27

-12,209.18

3,336.24

-897.85

	投資所得現金增長
	資本支出
	出售物業、廠房及設備
	現金收購
	資產剝離
	其他投資活動

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	+73.59%	-1,030.49%	-90.61%	+127.33%	-126.91%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-167.84	-175.47	-316.44	-246.41	-193.33
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	0.01	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	23.15	0.23	-	-	-1.05
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-421.89	-6,230.03	-11,892.74	3,582.65	-703.47

融資所得現金

5,219.08

15,717.32

11,274.09

4,539.06

-838.35

	融資所得現金增長
	已發行總債務
	已發行短期債務—總計
	已發行長期債務—總計
	已償還總債務
	已償還短期債務—總計
	已償還長期債務—總計
	發行普通股
	普通股回購
	發行優先股
	優先股回購
	普通及優先股股息支付
	特別股息派發
	其他融資活動
	匯率調整
	現金流雜項調整

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	+215%	+201.15%	-28.27%	-59.74%	-118.47%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	14,254.6	24,820.18	27,872	28,651.69	24,323.27
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	14,254.6	24,820.18	27,872	28,651.69	24,323.27
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-7,162.7	-12,558.95	-22,236.91	-21,442.4	-22,908.98
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-7,162.7	-12,558.95	-22,236.91	-21,442.4	-22,908.98
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	5,324.65	8,125.74	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-874.05	-1,144.85	-1,556.37	-1,922.49	-2,074.47
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-998.77	-723.72	-930.37	-747.74	-178.17
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	1.21	-33.87	-21.21	78.22	-5
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-

現金變動淨額

1,708.53

5,923.69

4,288.54

-4,495.92

7,311.89

	期初現金結餘
	期末現金結餘
	槓桿自由現金流
	槓桿自由現金流成長率
	自由現金流收益率

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	1,735.07	-215.58	4,777.56	16,803.51	9,657.89
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	3,443.6	5,708.11	9,066.1	12,307.59	16,969.78
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-6.87%	-8.91%	14.53%	-50.05%	37.34%

*以每百萬CNY算(每股項目除外)

香港恒生指數

19,375.00

-175.29

-0.90%

3,352.71

-11.27

-0.34%

新加坡MSCI 期貨

377.75

+3.10

+0.83%

39,155.50

+655.00

+1.70%

44,740.90

-41.1

-0.09%

6,046.50

-0.6

-0.01%

美元指數期貨

106.51

+0.118

+0.11%