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德利機械 (2102)

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09:53:16 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  股票
市場:  香港
國際證券識別碼(ISIN):  KYG866501011 
  • 成交量: 100,000
  • 買入價/賣出價: 0.126 / 0.142
  • 全日波幅: 0.126 - 0.126
德利機械 0.126 +0.000 +0.00%

2102現金流量表

 
德利機械現金流量表顯示公司現金和現金等值的變動,詳細列出過去四期運營、投資和融資業務的表現(季報或年報)。
每年季度
InvestingPro 進階現金流量表
結束日期: 2024
31/01
2023
31/10
2023
31/07
2023
30/04
時間範圍: 0 月 0 月 0 月 0 月
淨收益/起點 4.26 4.26 0.828 0.828
來自經營活動的現金 -3.04 -3.04 3.31 3.31
折舊/遞耗 9.54 9.54 10.09 10.09
攤銷 - - - -
遞延稅 - - - -
非現金項目 -16.84 -16.84 17.73 17.73
現金收入 - - - -
現金支出 - - - -
現金稅金支出 - - 3.95 3.95
現金利息支出 - - 0.432 0.432
營運資金變動 - - -25.33 -25.33
來自投資活動的現金 -1.18 -1.18 1.08 1.08
資本支出 -1.01 -1.01 -0.261 -0.261
其他投資現金流項目合計 -0.17 -0.17 1.34 1.34
來自融資活動的現金 3.47 3.47 -3.52 -3.52
融資現金流項目 -1.1 -1.1 10.29 10.29
發放現金紅利合計 -2.5 -2.5 - -
股票發行(贖回)淨額 - - - -
債務發行(贖回)淨額 7.07 7.07 -13.81 -13.81
外匯影響 - - -0.51 -0.51
現金變動淨額 -0.872 -0.872 0.274 0.274
期初現金結餘 46.15 46.15 46.75 46.75
期末現金結餘 45.28 45.28 47.02 47.02
自由現金流 11.63 -27.81 10.26 27.27
自由現金流增長 141.81 -370.99 -62.36 107.72
自由現金流收益率 -2.89 -2.53 2.15 2.03
*以每百萬HKD算(每股項目除外)
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