| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,122 | 9,049 | 13,371 | 3,465 | 40,134 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +94.65% | -76.26% | +47.76% | -74.09% | +1,058.27% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,651 | -10,842 | -12,103 | -32,682 | -4,209 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,441 | 24,430 | 24,053 | 24,062 | 26,645 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 169 | 151 | 199 | 198 | 535 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,870 | 6,671 | 7,402 | 8,123 | 7,714 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,991 | -11,361 | -6,180 | 3,764 | 9,449 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,624 | -7,754 | -15,149 | -5,407 | -17,511 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,847 | 22,299 | -2,168 | 299 | -33,006 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,089.33% | +177.3% | -109.72% | +113.79% | -11,138.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 84,971 | 145,141 | 168,410 | 106,829 | 83,678 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 84,971 | 145,141 | 168,410 | 106,829 | 83,678 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -106,109 | -135,726 | -164,699 | -105,419 | -110,308 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -106,109 | -135,726 | -164,699 | -105,419 | -110,308 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 15,951 | - | 6,046 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,627 | -6,646 | -6,354 | -6,359 | -6,444 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -82 | 3,579 | 475 | -798 | 68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6 | -24 | -17 | 76 | 25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,343 | 23,570 | -3,963 | -1,567 | -10,358 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,337 | 2,253 | 25,804 | 21,807 | 20,282 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,994 | 25,823 | 21,841 | 20,240 | 9,924 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,981.38 | 1,763.38 | -7,395.13 | -992.38 | 22,575.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +250.57% | -88.97% | -519.37% | +86.58% | +2,374.91% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25.55% | -2.40% | -3.41% | -6.29% | 27.56% |
|