經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,154.61 9,308.09 20,963.79 17,173.03 11,546.01 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40.59% -16.55% +125.22% -18.08% -32.77% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,187.28 7,758.65 8,525.66 9,053.76 7,049.68 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,469.99 3,782.69 4,001.62 4,243.91 4,733.69 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 203.36 126.74 147.53 166.75 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,013.95 9,741.34 10,362.68 7,573.06 -237.37 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,719.96 -12,101.33 -2,073.7 -3,864.46 -
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,202.76 -1,266.96 -3,589.62 -944.54 -3,750.92 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +67.59% +42.48% -183.33% +73.69% -297.12% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,897.43 -2,073.91 -2,127.14 -1,959.57 -2,460.69 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 173.5 134.01 172.34 456.13 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,567.24 -497.22 -449.15 -108.24 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 100.3 6.12 81.18 26.44 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,988.11 1,164.04 -1,266.85 640.71 -1,290.23
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,025.85 -14,693.01 -5,693.48 -7,643.97 -17,285.03 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +115.48% -825.27% +61.25% -34.26% -126.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 104,870.08 99,921.73 106,450.9 106,438.07 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 104,870.08 99,921.73 106,450.9 106,438.07 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -98,433.52 -106,464.29 -103,530.12 -106,052.39 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -98,433.52 -106,464.29 -103,530.12 -106,052.39 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,600.4 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,865.12 -2,153.25 -2,340.49 -2,558.84 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,145.98 -5,997.2 -6,273.77 -5,470.81 -17,285.03 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8.59 3.05 11.51 2.39 -5.24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,986.3 -6,648.84 11,692.2 8,586.91 -9,495.18 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,191.97 50,178.27 43,529.43 55,221.62 63,808.54 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 50,178.27 43,529.43 55,221.62 63,808.54 54,313.36 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,892.74 -2,358.2 15,174.43 10,158.45 -10,808.53 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -121.59% -24.59% +743.47% -33.06% -206.4% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15.51% 13.38% 30.16% 23.36% 13.69%