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新利軟件 (8076)

香港
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8076現金流量表

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結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
營運所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31.68-12.3-20.323.01-2.5
營運現金增長
淨收入
折舊及攤銷—總計
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目—總計
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+151.74%-138.83%-65.21%+114.8%-183.11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25-31.2-13.77-18.38-8.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.012.552.261.581.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.495.31.19--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.19.87-2.8411.724.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.931.18-7.178.09-0.08
投資所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.15-0.6942.070.15-0.4
投資所得現金增長
資本支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+6.23%+93.23%+6,223%-99.65%-365.1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.29-0.75-0.08-0.03-0.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---00.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--42.02--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.860.060.120.17-0.33
融資所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.99-4.82-35.126.76-16.9
融資所得現金增長
已發行總債務
已發行短期債務—總計
已發行長期債務—總計
已償還總債務
已償還短期債務—總計
已償還長期債務—總計
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.52-17.81-13.389.92-19.79
期初現金結餘
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa45.6576.1758.3644.9854.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa76.1758.3644.9854.935.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.91-6.7319.352.11-2.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+153.92%-197.41%+387.52%-89.08%-197.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.54%-12.08%-24.20%9.05%-15.08%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)