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SIG Group AG (0P4G)

倫敦
貨幣 CHF
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0P4G現金流量表

進階現金流量表
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結束日期:
2005
31/12
2006
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
營運所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa438.1425.8530.9578.2663.3
營運現金增長
淨收入
折舊及攤銷—總計
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目—總計
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+68.37%-2.81%+24.68%+8.91%+14.72%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa106.968172.137.8243.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa287.1277.7306.6366.7412.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.84.43.97.35.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.9-24.7-68.9-46.1-16.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa79.2100.4117.2212.519.7
投資所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-197.3-176.2-303.8-917.9-395.9
投資所得現金增長
資本支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.59%+10.69%-72.42%-202.14%+56.87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-182.2-199.2-245.9-299.7-398.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.20.71.119.12.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.5-2.5-63.6-700.4-0.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.1--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.224.81.563.11.2
融資所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-139.4-141.3-293.6538.8-476.5
融資所得現金增長
已發行總債務
已發行短期債務—總計
已發行長期債務—總計
已償還總債務
已償還短期債務—總計
已償還長期債務—總計
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa103.994.1-50.6199.3-222.9
期初現金結餘
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa157.1261355.1304.5503.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa261355.1304.5503.8280.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa226.74245.51301.06228.19237.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39.18%+8.28%+22.63%-24.21%+3.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
*以每百萬EUR算(每股項目除外)