| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,717 | 9,588 | 10,159 | 4,046 | 1,114 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| |
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,324 | -1,747 | -1,415 | -2,966 | -1,353 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,147 | -3,869 | -5,892 | -7,314 | -5,105 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +36.29% | +6.7% | -52.29% | -24.13% | +30.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,985 | 10,682 | 10,899 | 8,358 | 13,310 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5 | 275 | 2,250 | 3,050 | 337 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,980 | 10,407 | 8,649 | 5,308 | 12,973 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,382 | -10,132 | -13,125 | -6,257 | -14,590 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2 | -240 | -32 | -138 | -219 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,380 | -9,892 | -13,093 | -6,119 | -14,371 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -26 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -858 | -623 | -241 | -830 | -701 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,892 | -3,796 | -3,425 | -8,559 | -3,124 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6 | -59 | -51 | 126 | -22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,534 | 3,913 | 2,801 | -6,108 | -5,366 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,104 | 10,570 | 14,483 | 17,284 | 11,111 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,570 | 14,483 | 17,284 | 11,176 | 5,745 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,254.7 | 9,535.21 | 10,059.63 | -3,522.63 | -5,853.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -111.16% | +522.9% | +5.5% | -135.02% | -66.17% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.48% | 110.37% | 120.28% | 50.86% | 19.32% |
|