經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,720.69 34,078.99 50,277.07 56,057.32 67,006.1 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +56.52% +7.43% +47.53% +11.5% +19.53% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,309.06 26,659.53 19,598.97 30,935.99 21,959.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,692.97 26,520.37 36,341.01 44,904.93 57,410.22 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,879.54 6,156.99 6,543.6 -640.05 -23,340.66 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,160.88 -25,257.89 -12,206.51 -19,143.54 10,977.28
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47,990.68 -168,085.39 -74,833.21 -157,030.36 -88,286.34 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +14.69% -250.25% +55.48% -109.84% +43.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -53,496.51 -105,669.27 -139,971.49 -168,325.16 -87,621.76 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 593.57 230.41 263.92 2,891.21 132.27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 8,449.51 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,912.26 -62,646.53 64,874.36 -45.92 -796.85
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,346.67 135,490.42 75,393.65 125,979.89 16,079.87 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -113.26% +2,634.11% -44.35% +67.1% -87.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,839.84 62,946.58 119,374.62 179,241.22 61,133.62 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 22,532.14 57,646 64,408.3 6,084 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,839.84 40,414.44 61,728.62 114,832.92 55,049.62 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,304.2 -24,948.78 -41,061.29 -50,350.27 -38,030.27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -7,227.32 -18,244.97 -16,829.63 -9,257.56 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,304.2 -17,721.46 -22,816.32 -33,520.64 -28,772.7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 99,398.53 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -3,009.01 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,840.23 -2,090.9 -3,003.63 -3,003.63 -3,922.67 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42.08 184.99 83.96 92.57 -91.8 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 381.37 1,991.32 -1,182.3 950.6 7,824.65 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -0 -0
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,235.29 3,475.33 49,655.21 25,957.46 2,624.29 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 52,074.05 30,838.76 34,314.09 83,969.31 109,926.77 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,838.76 34,314.09 83,969.31 109,926.77 112,551.05 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,587.76 -79,419.79 -96,400.65 -89,611.83 -24,036.19 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +27.32% -187.88% -21.38% +7.04% +73.18% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.74% -15.38% -28.00% -30.94% -11.03%