| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,479.89 | 6,841.67 | -9,591.8 | -4,325.54 | -5,469.48 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,233.99% | -76.79% | -240.2% | +54.9% | -26.45% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,897.6 | 12,627.68 | -27,092.79 | -21,492.48 | -21,030.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 954.69 | 931.83 | 980.75 | 1,196.58 | 1,020.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 52.84 | 47.06 | 64.5 | 73.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 702.5 | 1,069.28 | 19,229.15 | 10,393.3 | 18,865.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,925.11 | -7,839.96 | -2,755.98 | 5,512.55 | -4,398.26 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,146.43 | -23,245.02 | -35,827.25 | 5,679.1 | 1,049.03 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -160.09% | -43.96% | -54.13% | +115.85% | -81.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,557.55 | -6,387.99 | -1,477.64 | -810.69 | -438.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.45 | 37.92 | 204.23 | 185.66 | 694.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,626.73 | 260.37 | -2,372.98 | 2,644.99 | -558.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 142.76 | -65.53 | 514.34 | 6,758.51 | -500.09 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,110.36 | -17,089.79 | -32,695.21 | -3,099.36 | 1,851.33 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,680.05 | 25,299.35 | 31,928.27 | -27,316.55 | -2,435.69 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -124.49% | +640.58% | +26.2% | -185.56% | +91.08% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54,138.71 | 68,539.9 | 134,403.1 | 24,990.54 | 8,820.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,526.11 | 4,631.76 | 1,424.26 | 351.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54,138.71 | 67,013.8 | 129,771.33 | 23,566.28 | 8,468.82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50,414.04 | -60,065.27 | -89,408.72 | -49,909.23 | -15,070.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,699.33 | - | -20,376.6 | -4,164.96 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46,714.71 | -60,065.27 | -69,032.12 | -45,744.28 | -15,070.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 14,871.14 | 964.17 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -325.44 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,820.98 | -4,958.28 | -3,069.52 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,583.74 | 6,911.85 | -10,635.32 | -2,397.85 | 3,814.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15.54 | -215.22 | 267.16 | 183.1 | 8.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,668.96 | 8,680.78 | -13,223.63 | -25,779.88 | -6,847.93 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,688.3 | 52,357.25 | 61,038.03 | 47,814.4 | 22,034.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52,357.25 | 61,038.03 | 47,814.4 | 22,034.52 | 15,186.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,405.28 | -20,391.09 | -64,113.02 | -44,659.2 | 9,664.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +374.3% | -174.41% | -214.42% | +30.34% | +121.64% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28.06% | 0.04% | -61.66% | - | -242.19% |
|