萬業企業 (600641)

上海
貨幣 CNY
14.89
-0.12(-0.80%)
關閉

600641現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa120.03500.13358.92-670.57-240.54
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-78.69%+316.68%-28.23%-286.83%+64.13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa572.79315.28376.52386.7183.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.1922.4931.2539.0141.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.170.0214.967.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90.69-143.24-260-198.72-56.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-386.42305.57210.16-902.54-316.67
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-934.78-1,369.48173.49356.4-40.33
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-242.27%-46.5%+112.67%+105.43%-111.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24.41-17.96-108.06-174.66-693.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.24074.360.071.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-910.61-1,351.52207.19530.98651.55
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-465.8820.38177.82246.54583.29
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+29.76%+104.37%+772.48%+38.65%+136.59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.2111.5288.48258.68678.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.524--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.21-84.48258.68678.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2-30.21-21.98-119.19-292
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--30.21-4--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2--17.98-119.19-292
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--186.2--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-344.59----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150-0.91-97.28-117.33-143.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.539.9822.4224.38340.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.3-0.6-0.230.98-0.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,280.34-849.57710.01-66.66301.89
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,215.743,061.492,085.72,810.482,747.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,935.42,211.922,795.712,743.833,049.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa702.95-429.91732.8-312.28-620.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+281.12%-161.16%+270.46%-142.62%-98.84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.66%2.62%0.83%-5.12%-5.81%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)