S Foods Inc (2292)

東京
貨幣 JPY
2,355.0
+16.0(+0.68%)
關閉

2292現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
28/02
2016
29/02
2017
28/02
2018
28/02
2019
28/02
2020
29/02
2021
28/02
2022
28/02
2023
28/02
2024
29/02
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,13016,5077,60913,7078,952
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55.54%+221.77%-53.9%+80.14%-34.69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,39015,41417,77516,49914,862
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,7435,2034,7264,5904,862
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,395-6,543-5,763-3,761-4,082
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,6082,433-9,129-3,621-6,690
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,951677-7,453-13,167-14,465
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.14%+103.77%-1,200.89%-76.67%-9.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,082-5,500-4,447-11,371-12,748
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa166,520311,320116
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,577--513--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----3,120
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-308-343-2,524-3,1161,287
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,613-7,3264703,1397,335
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45.68%-302.77%+106.42%+567.87%+133.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,3463,3039,70010,54720,600
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa662--7,047-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,6843,3039,7003,50020,600
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,730-8,488-6,975-4,943-10,567
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,139-2,347--3,965
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,730-7,349-4,628-4,943-6,602
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,833-1,961-2,117-2,338-2,559
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-170-180-138-127-139
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56-2188661,6011,076
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1-1-1-97
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,2639,6391,4915,2802,995
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,90730,64540,36841,58246,863
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,64440,28441,85946,86249,858
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,000.639,655.63-1,688.5-2,681.5-5,392
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-459.44%+180.46%-117.49%-58.81%-101.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.75%10.57%2.91%2.63%-3.99%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)