| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,370,762.86 | 1,780,630 | 2,568,827.83 | 5,731,609.69 | 2,312,950.29 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.35% | +29.9% | +44.27% | +123.12% | -59.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 426,175.23 | 661,046.07 | 1,823,459.06 | 4,315,953.29 | 1,108,892.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,318,840.64 | 1,318,152.45 | 1,385,810.94 | 1,398,029.4 | 1,066,191.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 17,188.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -204,764.74 | -127,604.82 | -5,582.24 | 705,448.14 | -842,345.28 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -169,488.28 | -70,963.7 | -634,859.93 | -687,821.14 | 963,022.05 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 209,642.14 | -461,476.48 | -2,102,225.69 | -2,384,755.65 | -1,469,108.62 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +136.08% | -320.13% | -355.54% | -13.44% | +38.4% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -414,762.76 | -272,862.03 | -156,948.17 | -146,931.42 | -544,067.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 3,141.44 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 624,404.9 | -188,614.44 | -1,945,277.52 | -2,240,965.67 | -925,041 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,394,785.67 | -1,280,036.88 | -548,993.33 | -1,631,086.29 | -754,022.47 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +45.48% | +8.23% | +57.11% | -197.1% | +53.77% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,674,818.71 | 1,722,884.69 | 1,381,261.87 | 1,392,381.26 | 1,702,631.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,674,818.71 | 1,722,884.69 | 1,381,261.87 | 1,392,381.26 | 1,702,631.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,591,522.57 | -2,683,435.95 | -1,504,930.61 | -2,075,186.34 | -866,771.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,591,522.57 | -2,683,435.95 | -1,504,930.61 | -2,075,186.34 | -866,771.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -478,081.81 | -319,485.62 | -425,324.59 | -948,281.2 | -1,589,883 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -218.47 | -294.62 | 48.58 | -17,795.2 | 68,955.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 185,400.86 | 38,822.03 | -82,342.62 | 1,697,972.56 | 158,774.5 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 285,772.46 | 471,173.32 | 509,995.35 | 427,652.73 | 2,125,625.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 471,173.32 | 509,995.35 | 427,652.73 | 2,125,625.29 | 2,284,399.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,092,077.49 | 1,252,163.7 | 2,174,537.84 | 4,140,193.35 | 1,468,140.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.72% | +14.66% | +73.66% | +90.39% | -64.54% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27.78% | 20.34% | 12.41% | 39.81% | 10.31% |
|