OSB Group PLC (OSBl)

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OSBl現金流量表

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結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,717.6-1,288.5-1,817.5-1,895.8500.4
經營活動產生的現金增長
淨收益
總折舊、損耗及攤銷
其他經營活動合計
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20.29%+24.98%-41.06%-4.31%+126.4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa196.3345.3410282.6308.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.110.89.58.49.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,927.7-1,648.3-2,240.9-2,190.3181
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa755.880.663.2-301.2-29.3
投資活動產生的現金增長
資本性支出
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.57%-89.34%-21.59%-576.58%+90.27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.5-6.8-11.7-25.8-43.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa763.385.474.9-275.414.6
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,229.61,5742,061.71,666.9246.3
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還長期債務總額
已償還短期債務總額
普通股回購
發行普通股
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.63%+28.01%+30.98%-19.15%-85.22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,991.24,943.2429.51,328.61,736.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,991.24,943.2429.51,328.61,736.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,105.6-4,297.3-326.1-1,432.3-2,718.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,105.6-4,297.3-326.1-1,432.3-2,718.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---102-152.4-90.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.6149.21.71.40.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--86.7-142.1-143.7-135.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----50.3-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa341.4865.62,200.72,065.31,453.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa267.8366.1307.4-530.1717.4
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,102.82,370.62,736.73,044.12,514
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,370.62,736.73,044.12,5143,231.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,725.1-1,295.3-1,829.2-1,921.6456.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20.37%+24.91%-41.22%-5.05%+123.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90.93%-52.04%-85.89%-100.07%29.27%
*以每百萬GBP算(每股項目除外)
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