| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 237,628 | 24,803 | 69,697 | 228,456 | 50,399 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +437.58% | -89.56% | +181% | +227.78% | -77.94% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 162,503 | 134,573 | 56,281 | 113,706 | 107,106 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,880 | 20,038 | 20,691 | 23,941 | 27,117 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53,020 | -55,241 | -40,972 | -37,218 | -57,472 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 108,265 | -74,567 | 33,697 | 128,027 | -26,352 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47,318 | -79,075 | -49,833 | -101,610 | -84,471 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.45% | -67.11% | +36.98% | -103.9% | +16.87% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47,471 | -57,431 | -58,030 | -96,589 | -78,391 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 504 | 2,726 | 815 | 839 | 1,224 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -113 | - | -9,689 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -238 | -24,370 | 17,071 | -5,860 | -7,304 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,397 | -8,483 | -12,457 | 22,118 | -51,922 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99% | +82.83% | -46.85% | +277.55% | -334.75% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,514 | 42,766 | 36,915 | 86,299 | 31,665 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 4,996 | 701 | 5,843 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,514 | 42,766 | 31,919 | 85,598 | 25,822 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46,414 | -25,096 | -23,918 | -33,925 | -51,336 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,700 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44,714 | -25,096 | -23,918 | -33,925 | -51,336 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -793 | -3 | -110 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,413 | -22,977 | -22,977 | -26,567 | -30,155 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,084 | -3,176 | -1,684 | -3,686 | -1,986 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 332 | 285 | 5,436 | 7,351 | 7,048 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1 | 1 | 1 |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 141,245 | -62,470 | 12,842 | 156,316 | -78,945 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 173,782 | 321,019 | 252,200 | 263,089 | 418,133 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 315,027 | 258,549 | 265,042 | 419,405 | 339,188 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 172,978.63 | -53,181.38 | -9,680.38 | 107,877.5 | -50,734.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,744.17% | -130.74% | +81.8% | +1,214.39% | -147.03% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28.61% | -4.48% | 1.81% | 18.16% | -2.10% |
|