株式會社大林組 (1802)

東京
貨幣 JPY
2,134.0
+52.0(+2.50%)
關閉

1802現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa237,62824,80369,697228,45650,399
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+437.58%-89.56%+181%+227.78%-77.94%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa162,503134,57356,281113,706107,106
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,88020,03820,69123,94127,117
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53,020-55,241-40,972-37,218-57,472
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa108,265-74,56733,697128,027-26,352
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,318-79,075-49,833-101,610-84,471
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.45%-67.11%+36.98%-103.9%+16.87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,471-57,431-58,030-96,589-78,391
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5042,7268158391,224
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113--9,689--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-238-24,37017,071-5,860-7,304
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,397-8,483-12,45722,118-51,922
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99%+82.83%-46.85%+277.55%-334.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,51442,76636,91586,29931,665
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--4,9967015,843
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,51442,76631,91985,59825,822
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46,414-25,096-23,918-33,925-51,336
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,700----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,714-25,096-23,918-33,925-51,336
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---793-3-110
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,413-22,977-22,977-26,567-30,155
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,084-3,176-1,684-3,686-1,986
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3322855,4367,3517,048
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---111
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141,245-62,47012,842156,316-78,945
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa173,782321,019252,200263,089418,133
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa315,027258,549265,042419,405339,188
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa172,978.63-53,181.38-9,680.38107,877.5-50,734.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,744.17%-130.74%+81.8%+1,214.39%-147.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.61%-4.48%1.81%18.16%-2.10%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)