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NTESN現金流量表

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31/12
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31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24,888.1724,926.7327,709.2335,331.2839,676.81
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+44.56%+0.15%+11.16%+27.51%+12.3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,062.7516,856.8420,337.629,416.5529,697.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,457.783,275.732,858.213,055.262,417.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,596.161,606.171,016.062,483.583,909.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,771.483,187.993,497.37375.883,651.62
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,192.41-7,078.29-7,369.73-17,043.4317,916.4
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.87%+75.75%-4.12%-131.26%+205.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,055.57-1,601.83-2,100.26-2,301.55-1,275.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.5471.5241.4710.314.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,154.38-5,547.99-5,310.93-14,752.1819,177.27
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,913.09-12,585.57-10,237.7-21,467.05-27,335.7
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+815.74%-226.96%+18.66%-109.69%-27.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,859.64,447.596,392.713,569.1613,920.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,723.11----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,136.54,447.596,392.713,569.1613,920.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-818.54-2,739.34-1,547.68-21,874.18-21,396.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--442.21-1,274.04-13,654.7-6,656.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-818.54-2,297.14-273.64-8,219.47-14,739.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,911.82----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,490.99-12,910.53-8,328.12-5,234.29-8,830.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,280.46-3,508.38-6,723.67-8,013.9-11,165.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-268.342,125.1-30.9286.16136.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa161.89-55.35110.4-202.4610.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,770.755,207.5110,212.21-3,381.6730,268.27
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,346.479,290.6514,676.7924,810.5721,115.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,117.2214,498.1624,88921,428.951,383.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,350.316,174.1518,553.3818,622.2726,250.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.62%-1.08%+14.71%+0.37%+40.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.34%--0.63%-
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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