五穀磨房 (1837)

香港
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1837現金流量表

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31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa86.93130.82168.52185.88271.45
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49.33%+50.48%+28.83%+10.3%+46.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.4586.53116.46152.38187.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37.7130.8132.2138.7935.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.450.260.210.120.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.1512.9317.1142.366.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa86.380.292.54-47.7641.4
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62.5-2.07-18.61-121.13-201.38
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-224.23%+96.69%-799.52%-550.84%-66.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44.42-31.17-22.57-29.58-24.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.031.250.075.140.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.127.863.89-96.69-176.78
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.74-41.56-25.06-7.09-76.33
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.1381.84135.3259.14-5.27
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa558.05564.18646.02781.34840.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa564.18646.02781.34840.47835.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa65.3683.6495.7793.85175.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+709.16%+27.96%+14.5%-2.01%+87.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.86%9.20%14.14%15.91%22.31%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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