經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,792,429.22 171,390.44 7,976,298.8 3,435,827.18 8,517,332.71 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +939.17% -98.41% +4,553.88% -56.92% +147.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,917,767.78 4,898,869.28 4,099,763.03 167,669.39 3,721,868.44 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,195,583.07 2,920,713.61 3,540,324.73 3,351,314.27 2,913,419.08 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -471,659.97 -651,015.46 -479,100.48 -1,917,922.28 -1,341,827.69 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,150,738.33 -6,997,176.99 815,311.53 1,834,765.8 3,223,872.87
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,574,260.89 -11,254,869.6 1,549,111.42 -10,831,294.7 -11,743,285.67 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46% -31.26% +113.76% -799.19% -8.42% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,911,358.16 -4,976,876.59 -4,465,359.52 -523,383.33 -303,747.83 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,018.08 1,107.02 5,331.16 31,276.79 54,661.69 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,664,920.81 -6,279,100.04 6,009,139.79 -10,339,188.16 -11,494,199.53
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,014,415.38 7,877,490.88 -8,606,343.52 7,699,783.1 2,757,475.51 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -69.13% +291.06% -209.25% +189.47% -64.19% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 51,168,161.38 63,936,208.25 65,251,647.85 70,373,733.04 74,756,279.08 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 51,168,161.38 63,936,208.25 65,251,647.85 70,373,733.04 74,756,279.08 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -48,573,996.68 -56,045,130.96 -73,313,739.29 -61,933,329.86 -73,030,338.42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -48,573,996.68 -56,045,130.96 -73,313,739.29 -61,933,329.86 -73,030,338.42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 105,200.45 228,253.03 191,909.7 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,040.93 -2,320 -5,025.64 -9,783.28 -9,141.79 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -678,908.84 -239,519.44 -731,854.82 -731,280.02 -730,957.69 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 718.67 443.22 1,771,634.34 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36.87 146.65 -61.92 368.73 104.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,232,620.58 -3,205,841.64 919,004.78 304,684.31 -468,373.32 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,115,236.82 7,347,857.4 4,142,015.76 5,061,020.55 5,365,704.86 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,347,857.4 4,142,015.76 5,061,020.55 5,365,704.86 4,897,331.54 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,406,723.55 -6,309,781.44 2,049,348.92 1,774,976.53 4,231,059.74 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +235.21% -198.49% +132.48% -13.39% +138.37% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12.58% -4.91% 5.61% 4.65% 9.21%