經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 882,176.7 406,979.91 753,106.87 1,110,016.33 1,310,744.75 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +13.99% -53.87% +85.05% +47.39% +18.08% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 614,784.43 231,273.75 324,752.62 701,360.13 844,438.48 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 257,142.1 268,621.72 279,730.28 335,100.93 340,917.42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,250.18 -92,915.56 148,623.97 73,555.27 125,388.85 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -925,991.37 -772,861.91 -500,780.65 -248,657.34 -153,333.68 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +0.41% +16.54% +35.2% +50.35% +38.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -822,463.63 -745,970.18 -465,874.63 -233,116.18 -162,696.41 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 50 - 330.59 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -103,527.74 -26,891.73 -34,956.02 -15,541.16 9,032.14
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -403,657.71 57,563.85 -102,008.55 -682,688.68 -717,444.48 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.7% +114.26% -277.21% -569.25% -5.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 100,144.95 320,682.01 65,675.4 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 100,144.95 320,682.01 65,675.4 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -153,919.08 -117,023.7 -67,175.39 -571,749.98 -295,498.15 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -153,919.08 -117,023.7 -67,175.39 -571,749.98 -295,498.15 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -349,883.59 -150,004.29 -100,508.56 -110,938.7 -421,946.33 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,909.83 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,703.88 4,731.03 4,076.38 38,051.57 -7,912.18 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,892.89 - -12,228.03 5,345.43 7,875.01
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -466,069.15 -303,587.12 142,166.01 222,067.31 439,929.43 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,340,984.8 874,915.65 571,328.53 713,494.54 935,561.86 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 874,915.65 571,328.53 713,494.54 935,561.86 1,375,491.29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -92,786.56 -303,209.71 201,891.55 650,279.12 896,533.8 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +84.67% -226.78% +166.58% +222.09% +37.87% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 2.37% 4.45%