金茂源環保 (6805)

香港
貨幣 HKD
1.200
+0.010(+0.84%)
關閉

6805現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa357.36455.96375.31
經營活動產生的現金增長
淨收益
遞延費用攤銷—總計
總折舊、損耗及攤銷
其他經營活動合計
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-660.7-828.07-450.64
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
資產剝離
其他投資活動
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa342.67450.9161.95
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還(收回)短期債務
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
其他融資活動
匯率調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39.3978.1486.45
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72.77112.16190.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa112.16190.31276.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa228.23378.47247.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+64.51%+65.83%-34.7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.30%43.42%35.70%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)