| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,263 | 31,876 | 65,448 | -51,909 | 115,023 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -146.16% | +308.84% | +105.32% | -179.31% | +321.59% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 87,155 | 70,866 | 81,825 | 87,342 | 82,842 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,955 | 5,469 | 6,098 | 6,382 | 7,649 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,515 | -9,584 | -24,505 | -27,155 | -30,994 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -66,858 | -34,875 | 2,030 | -118,478 | 55,526 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,222 | -35,772 | -31,601 | -55,446 | -39,846 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -157.18% | +3.9% | +11.66% | -75.46% | +28.14% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,061 | -29,818 | -26,806 | -35,447 | -24,158 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 100 | 8 | 12 | 60 | 154 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -963 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,298 | -5,962 | -4,807 | -20,059 | -15,842 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,356 | 66,799 | 15,728 | 50,785 | -753 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +32.5% | +899.41% | -76.45% | +222.9% | -101.48% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,000 | 129,623 | 50,000 | 111,500 | 85,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 31,500 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,000 | 129,623 | 50,000 | 80,000 | 85,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,440 | -14,311 | -9,882 | -31,841 | -61,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,805 | - | - | - | -31,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,635 | -14,311 | -9,882 | -31,841 | -30,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,448 | -21,524 | -3,087 | -3,538 | -5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,053 | -24,962 | -19,503 | -23,597 | -22,209 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,415 | -2,027 | -1,800 | -1,739 | -2,039 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -385 | -359 | 982 | 39 | 736 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1 | 8 | - | 1 |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61,226 | 62,545 | 50,565 | -56,531 | 75,161 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 213,757 | 153,562 | 216,326 | 263,175 | 208,968 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 152,531 | 216,107 | 266,891 | 206,644 | 284,129 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -56,760.63 | -3,406.13 | 12,935.88 | -90,643.13 | 25,259.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,421.52% | +94% | +479.78% | -800.71% | +127.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11.73% | 0.46% | 10.00% | -20.68% | 17.57% |
|