經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,181.23 35,315.67 12,311.25 17,753.79 27,782.63 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62.92% +581.61% -65.14% +44.21% +56.49% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,362.49 6,726.09 8,266.04 7,021.56 12,692.2 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,833.62 5,528.33 6,541.28 7,720.62 9,583.92 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44.5 65.2 68.06 107.36 568.85 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -478.38 -1,279.51 -790.65 242.23 739.57 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,581 24,275.56 -1,773.48 2,662.03 4,198.08
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,588.32 -11,174.75 -10,504.89 -10,450.75 -23,295.77 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +26.66% +3.57% +5.99% +0.52% -122.91% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,061.59 -13,091.04 -16,300.82 -16,713.04 -11,737.4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 281.69 618.07 441.51 483.94 655.16 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -702.94 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 704.98 - 25.07 -38.84 -49.16 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,513.41 2,001.17 5,329.36 5,817.19 -12,164.37
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,367.52 -9,632.11 -3,132.97 1,052.04 -12,177.92 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +188.23% -184.73% +67.47% +133.58% -1,257.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,105.33 14,513.63 22,583.83 19,755.43 19,284.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,105.33 14,513.63 22,583.83 19,755.43 19,284.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,361.48 -14,895.13 -14,252.58 -19,900.75 -28,652.42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,361.48 -14,895.13 -14,252.58 -19,900.75 -28,652.42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 215.46 807.33 357.26 681.64 1,066.35 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.55 -8.19 -6,860.53 -2,160.39 -111.92 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,538.34 -5,877.96 -1,225.84 -3,538.49 -3,345.61 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50.89 -4,171.77 -3,735.1 6,214.6 -419.07 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -146.18 -192.46 317.4 18.44 -371.3 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,814.26 14,316.36 -1,009.2 8,373.52 -8,062.37 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,774.2 18,731.2 36,782.67 29,963.71 38,803.35 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,588.46 33,047.56 35,773.47 38,337.24 30,740.98 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,689.58 20,057.75 -10,312.92 -5,185.52 8,571.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -122.1% +643.63% -151.42% +49.72% +265.29% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8.93% 71.15% -34.31% 9.80% 106.12%