| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,709.15 | 25,706.54 | -4,832.34 | 18,329.5 | 15,581.29 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +294.98% | -28.01% | -118.8% | +479.31% | -14.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 567.94 | 2,334.08 | 3,484.33 | 3,189.07 | 4,271.15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 623.8 | 660.01 | 543.35 | 588.18 | 500.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49.32 | 51.21 | 45.77 | 28.65 | 178.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,255.05 | 4,639.5 | 3,257.77 | 2,251.66 | -4,009.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,213.03 | 18,021.75 | -12,163.56 | 12,271.94 | 14,640.84 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,331.18 | -5,147.99 | 6,683.23 | -9,028.98 | -14,810.48 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,218.3 | -6,667.33 | -462.35 | -6,467.16 | -4,114.87 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -476.25% | +72.47% | +93.07% | -1,298.75% | +36.37% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,558.97 | 72,904.18 | 77,070.27 | 43,718.31 | 31,219.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,558.97 | 72,904.18 | 77,070.27 | 43,718.31 | 31,219.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,594.58 | -77,294.57 | -75,721.76 | -51,325.67 | -32,269.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,594.58 | -77,294.57 | -75,721.76 | -51,325.67 | -32,269.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,000 | 2,999.06 | 4,499.89 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,061.23 | -3,125.68 | -3,262.9 | -3,359.68 | -3,057.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -121.46 | -1,151.26 | -1,547.02 | - | -7.55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31.08 | -85.76 | -30.47 | 90.44 | 11.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,190.75 | 13,805.45 | 1,358.08 | 2,923.8 | -3,332.12 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,849.12 | 2,301.64 | 10,877.2 | 11,045.71 | 25,030.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,039.87 | 16,107.09 | 12,235.28 | 13,969.51 | 21,698.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 117.18% | 78.26% | -17.60% | 65.86% | 57.35% |
|