科沃斯 (603486)

上海
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全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2018
01/01
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa261.591,196.81,757.291,727.331,091.32
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,608.33%+357.5%+46.83%-1.7%-36.82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa120.71641.212,010.261,698.44612.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa103.87120.21165.53217.6293.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.148.6310.2716.8321.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35.3862.1288.95269.66202.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.51364.63-517.72-475.2-37.69
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-348.16-199.58-1,210.65-1,296.71467.19
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.62%+42.68%-506.59%-7.11%+136.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-312.25-134.78-376.31-676.7-900.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.824.340.740.80.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.73-69.15-835.08-620.821,367.41
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.26-84.361,112.8-151.07-521.4
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-97.38%-516.46%+1,419.07%-113.58%-245.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa491.81234.181,207.768801,360
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa491.81234.181,207.76--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---8801,360
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-359.94-321.54-237.82-412.16-1,266
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-350.71-317.68-237.82--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.23-3.86--412.16-1,266
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60.2927.65456.5369.92176.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--20.23-13.42-31.86-248.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-171.91-4.42-288.37-642.61-543.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---11.88-14.37-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.31-34.36-48.06135.1966.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56878.491,611.38414.751,103.8
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,144.171,086.721,965.213,576.583,993.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,088.171,965.213,576.583,991.335,097.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.96839.071,296.15212.18-96.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+101.67%+9,268.54%+54.48%-83.63%-145.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.46%2.13%1.63%2.56%0.81%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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