De Grey Mining Ltd (DEG)

悉尼
貨幣 AUD
1.995
-0.015(-1.00%)
關閉

DEG現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
30/06
2016
30/06
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.98-4.11-6.28-12.57-11.51
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+78.97%-107.51%-52.9%-100.13%+8.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.98-5.25-10.54-19.01-17.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.340.641.642.322.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.37----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.561.132.494.197.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.73-0.620.12-0.08-4.64
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.44-57.27-121.46-81.86-288.46
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,814.96%-116.57%-112.08%+32.6%-252.38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.3-56.81-121.46-71.86-107.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.14----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.46--10-180.54
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa55.24104.18120.29143.64873.9
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.8242.8-7.4649.21573.93
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.3428.1570.9563.49112.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.1570.9563.49112.71686.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.3-45.52-123.8-74.35-127.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-335.94%-60.83%-171.99%+39.94%-71.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.10%-3.90%-11.59%-4.08%-5.68%
*以每百萬AUD算(每股項目除外)