| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,244.56 | 5,418.37 | 13,297.73 | -4,373.68 | -16,054.37 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他經營活動合計 |
| |
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,477.76 | -5,700.1 | -10,203.34 | -16,005.04 | -12,286.34 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,331.62 | -3,330.51 | -6,263.55 | 20,120.55 | 28,209.55 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還長期債務總額 | | 已償還短期債務總額 | | 普通股回購 | | 發行普通股 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.15% | -145.43% | -88.07% | +421.23% | +40.2% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,780.63 | 3,671.33 | 5,509.5 | 3,673 | 3,673 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,780.63 | 3,671.33 | 5,509.5 | 3,673 | 3,673 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,407.57 | -1,836.5 | -3,673 | -5,509.2 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,407.57 | -1,836.5 | -3,673 | -5,509.2 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -5,509.5 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,673 | 1,836.5 | - | - | 1,836.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,064.37 | -1,999.82 | -2,210.81 | -2,572.16 | -3,752.53 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,349.93 | 507.48 | -5,889.24 | 24,528.92 | 26,452.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21.36 | 2.02 | -89.93 | -142.02 | 4.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,110.59 | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,654.05 | -3,610.21 | -3,259.1 | -400.19 | -126.17 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,494.86 | 26,481.36 | 28,257.62 | 14,124.43 | 14,780.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,148.91 | 22,871.15 | 24,998.53 | 13,724.24 | 14,653.95 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,572.16 | 5,084.84 | 12,677.16 | -4,886.65 | -16,723.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +7.77% | +167.15% | +149.31% | -138.55% | -242.22% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22.73% | 13.08% | 30.77% | -11.82% | -32.64% |
|