Cosco Capital Inc (COSCO)

菲律賓
貨幣 PHP
5.3100
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COSCO現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2016
01/01
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,624.9618,863.7616,955.3815,739.2322,875.93
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+42.31%+7.03%-10.12%-7.17%+45.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,597.385,900.26,294.197,054.017,381.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,551.254,195.584,624.584,540.574,973.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---47.9556.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-542.596,606.036,331.187,806.498,760.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,018.922,161.96-294.57-3,709.791,704.01
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,030.03-469.433,303.58-14,155.86-9,078.48
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+7.87%+90.67%+803.74%-528.5%+35.87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,885.58-3,448.85-3,877.34-4,227.38-7,602.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.912.328.583.2210.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----102.92-613.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,370.98----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,645.342,977.127,152.33-9,828.78-872.54
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,006.586,090.88-5,253.23-5,758.18-11,604.74
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+9.26%+221.66%-186.25%-9.61%-101.53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa642.8612,00048130-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa642.86-48130-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,000---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,694.02-1,983.97-5,312.49-1,466.86-6,310.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,638.03-829.12-42-30-4,878
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,055.98-1,154.85-5,270.49-1,436.86-1,432.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-206.25-248.89-81.74-131.8-79.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-787.55-1,356.03-862.85-1,088.65-993.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-525.03---544.33-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,038.38-2,320.23955.85-3,200.87-4,221.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.81-19.48-12.98-3.13-27.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.290-
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,617.1524,465.7314,992.46-4,177.942,165.62
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,784.8624,402.0148,867.7563,860.2159,682.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24,402.0148,867.7563,860.2159,682.2761,847.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,723.4917,096.6113,548.4511,700.684,702.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+432.9%+261.95%-20.75%-13.64%-59.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.57%38.60%36.10%35.51%47.43%
*以每百萬PHP算(每股項目除外)
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