| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,104 | 4,802 | 16,996 | 28,314 | 19,965 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.15% | -56.75% | +253.94% | +66.59% | -29.49% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,189 | -2,701 | 8,079 | 18,680 | 10,957 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,311 | 6,389 | 7,218 | 7,593 | 8,323 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,817 | 1,486 | 428 | 2,275 | 2,067 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -579 | -372 | 1,271 | -234 | -1,382 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,618 | -4,121 | -8,544 | -8,741 | -12,000 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72.21% | +37.73% | -107.33% | -2.31% | -37.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,636 | -4,715 | -5,324 | -10,159 | -11,248 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,012 | 1,317 | 1,653 | 3,471 | 632 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -8,290 | -60 | -2,724 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,994 | -723 | 3,417 | -1,993 | 1,340 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,229 | -2,708 | -6,335 | -18,053 | -8,661 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +44.13% | +48.21% | -133.94% | -184.97% | +52.02% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 300 | - | 2,897 | 3,787 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 300 | - | 2,897 | 3,787 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -80 | -254 | -505 | -6,267 | -1,379 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -80 | -254 | -505 | -6,267 | -1,379 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 145 | 362 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,500 | -892 | -3,623 | -9,270 | -5,400 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,500 | -1,831 | -2,359 | -5,726 | -5,583 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -149 | -31 | 7 | -49 | -86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46 | -20 | -34 | -224 | -99 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -789 | -2,047 | 2,083 | 1,296 | -795 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,877 | 5,038 | 2,945 | 5,162 | 6,430 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,088 | 2,991 | 5,028 | 6,458 | 5,635 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,380.63 | 742.13 | 10,668.5 | 15,979.75 | 5,435.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62.45% | -68.83% | +1,337.56% | +49.78% | -65.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.15% | 0.20% | 12.21% | 12.08% | 6.24% |
|
