Comsy株式會社 (1721)

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貨幣 JPY
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1721現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37,49625,4695,24461,78144,275
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+318.3%-32.08%-79.41%+1,078.13%-28.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,47843,26443,48430,54140,983
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,24710,41110,97111,46911,710
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,717-13,061-19,122-14,484-8,925
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,488-15,145-30,08934,255507
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,919-8,861-11,109-6,843-15,941
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14.12%+10.67%-25.37%+38.4%-132.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,264-10,533-8,279-7,520-16,398
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1895621,1639562,563
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-265-410-3,374-761-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4211,520-619482-2,106
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,819-20,2586,171-48,233-17,214
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.85%-2.22%+130.46%-881.61%+64.31%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--26,504-286
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--26,504-286
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,536-2,971-706-28,402-306
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,080-1,033--27,595-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,456-1,938-706-807-306
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64550830547465
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,024-7,018-8,021-7,014-5,016
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,345-10,114-11,213-12,211-12,048
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-559-663-698-653-595
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31215-9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,0617854913
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,725-2,5681,0966,75411,142
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,26735,82734,01134,61341,358
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,99233,25935,10741,36752,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24,106.3811,793.5-10,692.8849,408.2520,038.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+248%-51.08%-190.67%+562.07%-59.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.38%3.09%-1.69%17.85%5.99%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)
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