| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 270,000.42 | 423,957.9 | 431,597.65 | 157,816.7 | 298,714.82 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他經營活動合計 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +756.64% | +57.02% | +1.8% | -63.43% | +89.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,164.64 | 87,548.33 | 81,411.19 | 60,720.35 | 95,706.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 5,013.43 | 5,986.78 | 4,786.07 | 4,756.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 102,486.87 | 97,361.08 | 104,102.13 | 89,893.33 | 93,791.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 181,678.18 | 234,035.06 | 240,097.55 | 2,416.94 | 104,460.29 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -174,593.2 | 45,739.69 | -133,864.64 | -134,439.06 | -195,169.61 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89.56% | +126.2% | -392.67% | -0.43% | -45.17% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -165,187.71 | -148,923.35 | -166,261.13 | -125,131.47 | -170,347.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,711.65 | 2,685.88 | 35,154.16 | 13,990.91 | 4,327.48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 100 | 4,813.24 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,575.6 | 191,877.16 | -7,570.91 | -23,075.64 | -29,042.2 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -140,301.63 | -361,424.05 | -307,637.84 | -94,504.93 | -138,515.99 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還(收回)短期債務 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -180.29% | -157.61% | +14.88% | +69.28% | -46.57% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,477,339.96 | 706,531.81 | 337,157.3 | 175,742.8 | 1,298,403.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,320,970.02 | 628,152.21 | 184,969.57 | 113,531.52 | 1,017,106.76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 156,369.94 | 78,379.6 | 152,187.73 | 62,211.27 | 281,296.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,554,823.01 | -961,822.93 | -464,193.17 | -135,236.69 | -1,354,795.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,074.34 | -957.37 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,522,748.67 | -960,865.56 | -464,193.17 | -135,236.69 | -1,354,795.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59,080.25 | 5,083.53 | 165.33 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,301.69 | -15,604.14 | -95,787.46 | -66,517.35 | -20,209.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -103,597.13 | -95,612.33 | -84,979.84 | -68,493.69 | -61,914.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43.89 | -478.03 | -1,698.18 | 669.42 | -1,400.52 |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44,850.52 | 107,795.51 | -11,603.01 | -70,457.87 | -36,371.31 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,136.21 | 51,285.69 | 159,081.2 | 147,478.19 | 77,020.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 51,285.69 | 159,081.2 | 147,478.19 | 77,020.32 | 40,649.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,961.52 | 192,443.91 | 120,557.56 | -24,091.52 | -155,590.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +107.45% | +1,508.86% | -37.35% | -119.98% | -545.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.51% | 22.63% | 21.43% | 1.12% | 8.19% |
|
