| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45,686.81 | 53,188.02 | 4,113.16 | 2,750.45 | 3,912.32 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +35.9% | +16.42% | -92.27% | -33.13% | +42.24% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,872.09 | 41,515.54 | 22,524.03 | 22,688.55 | 12,162.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,305.6 | 6,984.91 | 8,063.32 | 9,299.96 | 7,358.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 1,722.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,955.13 | 11,567.37 | 17,085.98 | 14,337.45 | 12,836.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,446.01 | -6,879.8 | -43,560.17 | -43,575.52 | -30,167.88 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,626.73 | 5,797.07 | -26,280.79 | -13,030.27 | -4,615.64 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +57.5% | +120.25% | -553.35% | +50.42% | +64.58% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,817.47 | -7,363.22 | -9,786.35 | -13,078.34 | -8,444.87 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96.12 | 62.31 | 63.57 | 77.83 | 345.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,537.69 | -2,528.5 | -15,918 | -8,383.94 | -1,794.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,202.36 | 4,380.64 | 3,221.93 | 1,453.31 | 711.06 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,570.06 | 11,245.84 | -3,861.93 | 6,900.87 | 4,567.84 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,338.21 | -32,504.26 | -23,103.77 | 3,438.92 | -36,813.16 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -174.42% | +2.5% | +28.92% | +114.88% | -1,170.49% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93,620.34 | 115,076.72 | 122,213.11 | 142,351.34 | 91,747.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93,620.34 | 115,076.72 | 122,213.11 | 142,351.34 | 91,747.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -100,715.56 | -110,431.89 | -114,594.23 | -100,872.4 | -88,395.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -100,715.56 | -110,431.89 | -114,594.23 | -100,872.4 | -88,395.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,643.4 | 7,165.3 | - | - | 3,464.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,316.23 | -11,885.7 | -23,221.62 | -15,775.07 | -15,143.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,675.43 | -27,242 | -26,852.13 | -23,573.2 | -22,130.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,105.26 | -5,186.68 | 19,351.1 | 1,308.25 | -6,355.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 348.62 | -557.1 | 317.47 | 557.11 | 34.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,929.51 | 25,923.73 | -44,953.92 | -6,283.79 | -37,482.09 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 175,668.16 | 159,738.65 | 185,662.38 | 140,708.46 | 134,424.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 159,738.65 | 185,662.38 | 140,708.46 | 134,424.67 | 96,942.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,244.75 | 754.25 | -55,621.79 | -36,408.47 | -10,514.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +181.31% | -97.59% | -7,474.49% | +34.54% | +71.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.42% | 14.95% | -2.69% | -5.64% | -5.33% |
|