| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,803.69 | 26,513.51 | 8,614.82 | 1,391.89 | 52,064.13 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +21.97% | -29.87% | -67.51% | -83.84% | +3,640.54% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,394.32 | 71,452.5 | 39,715.49 | 31,794.65 | 34,486.54 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 880.74 | 1,100.14 | 1,600.53 | 1,508.96 | 1,443.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,314.55 | -37,916.85 | -3,592.09 | -5,022.83 | 3,333.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,843.18 | -8,122.28 | -29,109.11 | -26,888.89 | 12,800.84 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,614.02 | -39,002.25 | -34,078.93 | -44,521.79 | -43,213.43 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3.37% | +21.39% | +12.62% | -30.64% | +2.94% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,581.56 | -3,434.86 | -2,681.18 | -2,146.78 | -1,244.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 247.94 | 219.94 | 270.1 | 247.75 | 287.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 103 | -2,710.31 | - | 0.9 | -238.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -33.37 | 11.11 | 7,234.54 | 4,575.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46,383.4 | -33,043.65 | -31,678.97 | -49,858.21 | -46,594.68 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,586.69 | 43,136.73 | 49,272.81 | 29,580.43 | 9,864.16 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -93.31% | +1,567.64% | +14.22% | -39.97% | -66.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 83,816.11 | 132,677.24 | 147,263.1 | 165,431.37 | 145,206.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,120.7 | - | - | - | 10,445.35 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80,695.41 | 132,677.24 | 147,263.1 | 165,431.37 | 134,760.86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,816.09 | -70,914.94 | -88,381.81 | -131,607.66 | -122,433.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -3,848.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,816.09 | -70,914.94 | -88,381.81 | -131,607.66 | -118,585.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,767.89 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,583.64 | -9,214.08 | -10,915.39 | -11,747.43 | -11,631.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,402.42 | -9,411.49 | 1,306.91 | 7,504.15 | -1,277.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 543.67 | -513.21 | -227.16 | 841.27 | 120.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,679.96 | 30,134.79 | 23,581.54 | -12,708.2 | 18,835.17 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 81,007.62 | 73,809.42 | 107,294.14 | 120,846.51 | 105,052.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 72,327.65 | 103,944.21 | 130,875.68 | 108,138.31 | 123,887.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,543.03 | 31,189.95 | -7,813.17 | -48,339.17 | 31,215.09 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35.29% | +170.21% | -125.05% | -518.69% | +164.58% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 91.81% | 67.60% | 16.22% | - | - |
|