中國鐵建 (1186)

香港
貨幣 HKD
5.36
+0.01(+0.19%)
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1186現金流量表

全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,109.25-7,303.9156,134.9520,412.05-31,423.83
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+0.26%-118.21%+868.56%-63.64%-253.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,392.9824,690.5626,680.826,096.9722,215.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,386.518,171.3620,308.9421,052.1723,339.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa359.58379.69485.86701.92702.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,837.1316,115.2816,473.0420,742.1523,257.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,866.94-66,660.79-7,813.68-48,181.16-100,937.45
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,297.67-61,070.19-55,645.7-55,909.15-48,039.54
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.26%-21.42%+8.88%-0.47%+14.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,388.19-32,875.45-30,260.29-34,920.63-37,948.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,893.821,949.672,469.663,856.042,759.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.01849.38227.37-1,492.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.971,091.762,917.2816.48-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,933.26-31,233.16-31,621.72-25,088.42-11,357.68
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38,239.0310,602.0833,894.2244,591.5194,758.26
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+89.32%-72.27%+219.69%+31.56%+112.5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa174,598.47196,301.04248,583.82306,980.19483,562.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa174,598.47196,301.04248,583.82306,980.19483,562.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150,723.16-176,322.62-211,779.47-247,223.15-353,216.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150,723.16-176,322.62-211,779.47-247,223.15-353,216.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,072.3912,388.0914,127.077,192.416,489.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---17,300-7,700-11,800
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,348.54-18,295.78-18,080.23-19,524.56-22,322.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa639.87-3,468.6518,343.034,866.62-17,954.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-674.73-155.62390.15-972.12-561.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,375.88-57,927.6434,773.638,122.2914,733.84
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa160,621.17184,748.79123,651.18158,835.55170,969.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa187,997.05126,821.15158,424.81166,957.84185,703.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-723.72-45,015.6451,398.97-7,269.97-33,205.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105.1%-6,120.07%+214.18%-114.14%-356.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.15%-58.02%40.80%-23.08%-89.16%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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