| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,163.29 | -3,120.33 | -476.63 | 6,160.78 | 3,327.15 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,597.68% | -44.24% | +84.72% | +1,392.57% | -45.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,972.5 | -25.65 | 30.41 | -169.06 | 324.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.89 | 18.48 | 20.59 | 1,031.86 | 1,914.17 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.05 | 8.8 | 2.1 | 2.81 | 3.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,372.28 | 585.86 | 311.71 | 1,028.06 | 944.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,576.01 | -3,707.8 | -841.43 | 4,267.11 | 141.04 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,279.24 | -1,687.69 | -1,415.66 | 464.86 | -4,491.8 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,956.42 | 1,535.95 | -1,772.56 | -3,504.69 | 2,603.21 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3,732.29% | -85.98% | -215.4% | -97.72% | +174.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,500.56 | 8,601.67 | 9,699.11 | 22,092.46 | 18,830 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,500.56 | 8,601.67 | 9,699.11 | 22,092.46 | 18,830 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,115.44 | -6,257.46 | -10,684.34 | -23,644.51 | -18,186.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,115.44 | -6,257.46 | -10,684.34 | -23,644.51 | -18,186.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,991.78 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -9.7 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -300.43 | -300.4 | -302.65 | -302.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -420.48 | -507.82 | -486.93 | -1,640.29 | 2,262.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18.78 | 103.74 | -46.6 | -62.7 | -112.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,532.68 | -3,168.33 | -3,711.45 | 3,058.26 | 1,326.03 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 681.4 | 8,214.08 | 5,045.75 | 1,334.3 | 4,392.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,214.08 | 5,045.75 | 1,334.3 | 4,392.56 | 5,718.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,368.4 | -384.09 | -646.63 | -5,935.4 | -768.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | +83.78% | -68.36% | -817.89% | +87.05% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|