| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,202.37 | 45,030.56 | 171,008.54 | 196,798.81 | 22,612.05 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +160.77% | +112.38% | +279.76% | +15.08% | -88.51% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,764.1 | 9,927.1 | 89,348.95 | 109,703.03 | 23,860.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,023.87 | 12,305.24 | 12,980.76 | 20,259.61 | 19,164.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36.7 | 89.45 | 85.72 | 142.81 | 321.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,443.13 | 7,216.46 | 17,307.19 | 13,915.11 | 1,791.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,820.82 | 15,492.3 | 51,285.93 | 52,778.25 | -22,526.3 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,397.49 | -3,287.31 | -8,498.02 | -32,976.79 | -18,350.7 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +111.18% | -174.75% | -158.51% | -288.05% | +44.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,082.75 | -6,668.78 | -9,549.92 | -10,491.47 | -15,320.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 205.99 | 202.64 | 409.03 | 1,057.46 | 375.08 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -68.25 | 66.56 | -904.95 | 51.83 | -522.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,264.7 | 855.2 | 542.97 | 359.08 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,077.8 | 2,257.06 | 1,004.85 | -23,953.69 | -2,882.27 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,537.86 | -36,238.29 | -34,789.33 | -115,377.63 | -60,021.7 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125.39% | -279.94% | +4% | -231.65% | +47.98% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59,062.36 | 25,697.94 | 7,984.66 | 7,140.46 | 9,978 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 301.26 | 349.57 | 662.31 | 352.79 | 273.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,761.11 | 25,348.37 | 7,322.35 | 6,787.67 | 9,704.74 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70,726.15 | -56,909.51 | -37,104.66 | -56,781.89 | -25,281.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -675.51 | -550.82 | -340.67 | -442.78 | -682.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70,050.64 | -56,358.69 | -36,763.99 | -56,339.11 | -24,598.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,704.13 | - | 242.01 | 181.65 | 77.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37.46 | -50.36 | - | - | -1,261.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,570.06 | -3,381.01 | -2,072.23 | -47,907.69 | -33,089.97 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -970.68 | -1,595.35 | -3,839.1 | -18,010.16 | -10,445.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 865.07 | -2,639.42 | -1,958.11 | 8,741.08 | 1,259.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,927.07 | 2,865.53 | 125,763.08 | 57,185.46 | -54,500.61 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,402.62 | 49,985.86 | 53,052.67 | 179,691.15 | 236,804.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 50,329.69 | 52,851.39 | 178,815.75 | 236,876.61 | 182,304.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -800.89 | 25,803.41 | 125,876.64 | 149,254.12 | -11,086.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +91.59% | +3,321.82% | +387.83% | +18.57% | -107.43% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15.90% | 25.51% | 54.05% | 112.72% | 4.72% |
|