| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,825.26 | -15,659.06 | -13,127.24 | -1,387.65 | -613.94 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -121.25% | -757.91% | +16.17% | +89.43% | +55.76% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,200.78 | 5,907.55 | -33,074.61 | -7,842.96 | -9,533.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 340.37 | 567.23 | 841.89 | 601.7 | 396.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,919.61 | -6,617.24 | 19,455.03 | -1,730.18 | 6,898.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,446.79 | -15,516.59 | -349.55 | 7,583.78 | 1,625.28 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,441.79 | -42,530.51 | 28,269.44 | 5,905.94 | -668.62 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,320.93 | 47,606.58 | -40,676.77 | -7,920.81 | -2,033.8 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +182.96% | +2.78% | -185.44% | +80.53% | +74.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 78,866.05 | 114,237.91 | 87,986.17 | 9,119.1 | 1,587.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,539.04 | 17,950.26 | 22,125.75 | 7,940.32 | 720.28 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,327.01 | 96,287.64 | 65,860.42 | 1,178.78 | 866.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,568.68 | -71,481.36 | -106,909.07 | -16,105.15 | -3,585.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,498.49 | -10,937.31 | -28,189.91 | -7,536.87 | -135.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,070.2 | -60,544.04 | -78,719.15 | -8,568.27 | -3,450.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60.85 | 61.32 | 820.65 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -41.03 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -990.79 | -1,479.71 | -2,075.83 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,953.51 | 6,268.42 | -20,457.66 | -934.77 | -35.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 113.25 | -593.27 | 14.63 | -827.7 | -2.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,167.13 | -11,176.25 | -25,519.94 | -4,230.23 | -3,319.17 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44,875.43 | 63,680.08 | 34,782.15 | 9,340.52 | 5,178 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,042.55 | 52,503.83 | 9,262.21 | 5,110.29 | 1,858.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,152.98 | -28,613.6 | -1,554.61 | 6,099.34 | 2,919.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -402.33% | -365.04% | +94.57% | +492.34% | -52.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.12% | -78.42% | -378.14% | - | -105.31% |
|