Cementos Argos SA (CEMARGOSCL)

聖地牙哥
貨幣 CLP
2,115.30
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CEMARGOSCL現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,436,2461,356,9041,424,5632,158,738-
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11.21%-5.52%+4.99%+51.54%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78,188431,132142,287319,945-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa913,578921,141961,740966,105-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa803,748560,097820,3821,255,851-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-359,268-555,466-499,846-383,163-
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-158,008329,955-735,046-128,930-
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39.64%+308.82%-322.77%+82.46%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-317,669-450,981-716,897-851,970-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,01560,81435,293122,520-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----774-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,500652,900383,942--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa126,14667,222-437,384601,294-
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,037,950-1,860,382-476,365-1,654,409-
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+28.99%-79.24%+74.39%-247.3%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,543,8383,372,2464,359,1092,215,246-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,543,8383,372,2464,359,1092,215,246-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,793,143-4,462,981-3,970,394-2,397,452-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,793,143-4,462,981-3,970,394-2,397,452-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----44,198-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-366,990-188,129-290,974-224,984-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--110,333--317,008-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-421,655-581,518-574,106-1,203,021-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,51544,73893,705-156,958-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa258,803-128,785306,857218,441-
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa353,211612,014483,229790,086-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa612,014483,229790,0861,008,5271,065,075
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa816,116.38467,712.38203,246.38753,451.38-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+176.95%-42.69%-56.54%+270.71%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56.24%67.21%109.46%-
*以每百萬COP算(每股項目除外)
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