卡西歐計算計株式會社 (6952)

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6952現金流量表

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結束日期:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,04724,58716,41911,33930,516
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+59.35%-25.6%-33.22%-30.94%+169.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,64117,90822,91016,83217,579
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,76711,07611,39210,96211,855
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,425-10,768-7,501-5,706-9,308
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,0646,371-10,382-10,74910,390
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,695-3,116-6,096-3,146-218
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+72.78%-83.83%-95.64%+48.39%+93.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,122-3,620-4,151-4,636-4,574
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa75553529147,433
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,304----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,048-49-2,4741,476-3,077
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,915-22,950-19,033-15,232-21,846
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47.13%+7.89%+17.07%+19.97%-43.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,00015,000828,00425,528
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--82428
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,00015,000-8,00025,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,046-25,033-3,831-8,000-25,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46-33---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,000-25,000-3,831-8,000-25,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,011-7-2,455-2,241-9,122
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,616-10,916-10,918-10,801-10,598
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,242-1,994-1,911-2,194-2,154
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,4744,2185,5613,3675,957
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,857----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,1062,739-3,149-3,67214,409
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa69,59092,237101,24290,44784,553
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa71,69694,97698,09386,77598,962
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,43635,666.884,145.75-48012,730.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34.65%+117%-88.38%-111.58%+2,752.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.27%3.21%1.59%0.09%6.79%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)
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