| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -726.48 | -2,199.85 | 1,605.83 | 1,296.88 | -998.55 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +74.33% | -202.81% | +173% | -19.24% | -177% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,667.24 | 11.22 | 11,960.53 | 7,146.9 | 7,734.99 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 274.85 | 301.75 | 241.33 | 75.06 | 72.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 129.58 | 141.13 | 70.72 | 11.41 | 12.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,733.68 | -1,393.86 | -12,755.5 | -6,819.95 | -7,606.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -64.48 | -1,260.09 | 2,088.76 | 883.46 | -1,212.1 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,793.82 | 4,313.01 | 1,088.58 | 28,295.62 | 12,032.96 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -614.27 | -2,854.92 | -3,666.93 | -2,178.48 | -8,651.89 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -315.35% | -364.77% | -28.44% | +40.59% | -297.15% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,938.82 | 14,319.4 | 2,091.78 | 877 | 1,692 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,519 | 2,984 | 729.44 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,419.82 | 11,335.4 | 1,362.34 | 877 | 1,692 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,213.73 | -15,682.14 | -5,938.69 | -3,052.95 | -1,147.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -417.11 | -3,119 | -1,788 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,796.63 | -12,563.14 | -4,150.69 | -3,052.95 | -1,147.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -487.61 | -501.65 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,280.29 | -1,368.13 | - | - | -8,750.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,851.74 | -990.54 | 179.98 | -2.53 | -9,196.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 453.07 | -741.76 | -972.52 | 27,414.02 | 2,382.52 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,310.46 | 2,763.53 | 2,021.77 | 1,049.25 | 28,463.28 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,763.53 | 2,021.77 | 1,049.25 | 28,463.28 | 30,845.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,734.7 | 86.49 | 3,165.48 | -9,357.98 | 217.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,131.64% | +101.12% | +3,560.07% | -395.63% | +102.33% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.73% | -7.91% | - | 5.73% | -4.67% |
|