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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -182 | 12.3 | 8.6 | -235.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -77.8 | 65.9 | -13.4 | -189.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -63.7 | -59 | -40.8 | -16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 294 | 292.9 | -6.5 | 68.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -3.2 | -12.8 | 7.5 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 159.3 | 293.9 | -60.5 | -135.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 725 | 435.8 | 495.8 | 631.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 884.3 | 729.7 | 435.3 | 495.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -33.82 | 53.01 | -114.06 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -163.81 | 146.48 | -774.93 | -62.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -11.2 | 0.339 | -1.01 | -3.44 |
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