| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,340.18 | 1,408.17 | 12,887.77 | -16,762.06 | 35,418.47 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +22.03% | -96.33% | +815.21% | -230.06% | +311.3% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,408.58 | -14,409.43 | -16,642.31 | -38,619.5 | -1,046.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,296.58 | 20,422.8 | 20,946.05 | 21,245.46 | 26,963.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 270.97 | 136.6 | 127.91 | 68.3 | 236.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,243.66 | 6,158.2 | 2,857.91 | 3,820.74 | 3,131.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,120.4 | -10,900 | 5,598.21 | -3,277.05 | 6,133.23 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,966.63 | -15,865.31 | -4,452.78 | -6,870.71 | -15,245.7 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,251.25 | 11,462.55 | 1,711.31 | 18,097.16 | -15,847.3 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13.41% | +147.27% | -85.07% | +957.5% | -187.57% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,418.46 | 93,307.62 | 70,323.01 | 125,505.66 | 51,226.03 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,418.46 | 93,307.62 | 70,323.01 | 125,505.66 | 51,226.03 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55,628.21 | -75,680.32 | -63,318 | -100,828.46 | -77,935.64 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55,628.21 | -75,680.32 | -63,318 | -100,828.46 | -77,935.64 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 400 | - | - | - | 14,993.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,240.96 | -6,070.24 | -5,757.3 | -6,579.4 | -7,513.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -200.54 | -94.51 | 463.6 | -0.64 | 3,383.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49.8 | -102.7 | -49.59 | 208.6 | 83.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,172.1 | -3,097.28 | 10,096.72 | -5,327 | 4,409.09 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,491.57 | 9,672.53 | 6,612.95 | 16,762.88 | 11,219.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,663.67 | 6,575.24 | 16,709.66 | 11,435.88 | 15,628.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,163.58 | -12,894.56 | 8,449.03 | -14,004.74 | 5,907.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +117.23% | -167.29% | +165.52% | -265.76% | +142.18% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23.22% | -12.69% | 9.12% | -25.56% | 16.63% |
|