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英倫金融「黃金交易早評」:歐銀偏鴿致歐元大跳水,美稅改高歌猛進金價重挫

發布 2017-10-27 上午11:02
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:昨日歐洲央行重磅議息引爆市場,歐洲央行此次維持利率不變、從明年起縮減購債規模以及期限延長均在此前市場預期之內,但之後關于延續QE政策以及捍衛低利率的表述,則被視爲明顯的鴿派論調,歐元應聲暴跌。同時加泰方面再傳來局勢不穩的消息,歐元區政治風險升溫,歐元雪上加霜。反觀美國這邊,特朗普稅改繼續高歌猛進,美國衆議院通過了參議院版的2018財年預算方案,意味著稅改路上又一重大障礙被清除,美元順勢飙漲。美股漲跌互現,標普指數反彈,受部分漂亮財報和國會稅改進展等因素推動;美債收益率震蕩走高。美元指數在短暫觸及93.5水平下方後直線拉升,一舉逼近95關口,單日漲幅創年內之最,金銀受打壓一路走低。美國GDP及核心PCE數據即將出爐,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年11月加息機會爲2%,12月加息機會爲98%,明年3月見99%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1250-1260區間好倉存在一定支持,而1270-1280區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,特朗普稅改高歌猛進,下任聯儲掌門即將揭曉,美聯儲加息預期強烈而歐銀偏鴿,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩走低,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0730以日本9月全國CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 0830以澳大利亞第三季度PPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 0930以中國9月規模以上工業企業利潤年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1400以德國9月實際零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 2030以美國第三季度實際GDP年化季率初值高于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
8) 2030以美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值高于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
9) 2200以美國10月密歇根大學消費者信心指數終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1271適量淡倉,目標1267,1262
 B)上破1271適量好倉,目標1275,1283
 C)跌穿1262適量淡倉,目標1257,1250
 D)首觸1250適量好倉,目標1257,1262
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1400以德國11月Gfk消費者信心指數高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1800以英國10月CBI零售銷售差值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1945以歐元區10月歐洲央行主要再融資利率持平預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2030以美國截至10月21日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 2030以美國9月批發庫存月率初值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 2200以美國9月季調後成屋簽約銷售指數月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1284適量淡倉,目標1279,1274
 B)上破1284適量好倉,目標1291,1298
 C)跌穿1274適量淡倉,目標1268,1260
 D)首觸1260適量好倉,目標1268,1274
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1284做空,看1274,突破追1268 (亞市晚段,准確捕捉8美元波幅)
4. 觸頂回1274做空,看1268,突破追1260 (美市早段,准確捕捉9美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1700美元(回報率: 170%)
【環球市況焦點及分析】
昨日歐洲央行重磅議息引爆市場,歐洲央行此次維持利率不變、從明年起縮減購債規模以及期限延長均在此前市場預期之內,但之後關于延續QE政策以及捍衛低利率的表述,則被視爲明顯的鴿派論調,歐元應聲暴跌。同時加泰方面再傳來局勢不穩的消息,歐元區政治風險升溫,歐元雪上加霜。反觀美國這邊,特朗普稅改繼續高歌猛進,美國衆議院通過了參議院版的2018財年預算方案,意味著稅改路上又一重大障礙被清除,美元順勢飙漲。美股漲跌互現,標普指數反彈,受部分漂亮財報和國會稅改進展等因素推動;美債收益率震蕩走高。美元指數在短暫觸及93.5水平下方後直線拉升,一舉逼近95關口,單日漲幅創年內之最,金銀受打壓一路走低。原油方面,油價大漲後強勢收高,最高曾觸及九月底的高位,沙特王儲薩勒曼稱,支持將減産協議延長至2018年以後,沙特結束原油市場供應過剩局面的態度堅決,鼓舞了資金做多的信心。本周焦點,政治層面重磅事件連連,西班牙政府收回加泰自治權,雙方劍拔弩張,局勢變得越來越難以收拾;美國總統特朗普即將揭曉美聯儲下一任主席人選,市場正屏息以待。歐洲央行議息整體論調偏鴿,引發歐元大跳水。數據方面,在美國,預計三季度GDP與核心PCE物價表現尚可,密歇根大學消費者信心向好。在歐洲,預計德國實際零售銷售止跌回升。在亞太區,預計澳大利亞PPI有輕微的下跌,日本CPI大致持平,中國規模以上工業企業利潤增速向好。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:歐銀偏鴿致歐元大跳水,美稅改高歌猛進金價重挫。1)首個即市策略,升穿1271可適量造多,看1275,1283,突破追1288,1291。2)反之,跌破1262,目標1257,1250,突破可追1245,1242。3)最後一個策略,特朗普稅改高歌猛進,下任聯儲掌門即將揭曉,美聯儲加息預期強烈而歐銀偏鴿,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩走低,以1288-1300區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格上升,倫敦期油連升第三個交易日,到兩年多來最高。沙特阿拉伯王儲穆罕默德贊成延長減産協議,油價受支持。伊拉克政府軍與庫爾德族部隊爆發衝突,地緣政治緊張亦增強油價上升動力。紐約期油以每桶52.64美元收市,是今年四月中以來最高,升46美仙,升幅近百分之0.9。倫敦期油收市報59.3美元,是前年七月初以來最高,升86美仙,升幅近百分之1.5。從供應面看, OPEC延長減産協議九個月至2018年三月底,OPEC減産承諾的兌現率反彈至高位,利比亞及尼日利亞待産量穩定後或加入減産協議,非OPEC産量水平持穩,而美國國內頁岩油産量或已接近強弩之末,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量保持在相對高位,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現,油價上行至53美元附近遇阻,多空激烈交鋒後油價節節敗退,但跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,油價得以重返52美元上方並伺機挑戰53美元附近阻力。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看52.00,50.88,阻力看53.76,55.08。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展。藍籌股受公司業績支持,不過科技股連跌第二日。道瓊斯工業平均指數升71點,報23400點。標准普爾五百指數升3點,報2560點。多家公司季度業績良好,美股受支持。各類股份普遍上升,其中金融股與科技股升幅較大。不過健康護理股有沽壓,影響大市回落,科技股甚至倒跌。多家科技藍籌公司收市後公布業績,市場亦注視聯邦儲備局下任主席人選。有政治網站報道,可能人選目前只剩下聯儲局理事鮑威爾及學者泰勒。道指扭轉上日跌勢,以全日最低開出。早段最多升130點,其後走勢反複,收市升幅收窄。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍上升,兌歐元升幅一年多來最大。美彙指數曾經升近百分之1.1,是去年12月中來最大升幅。美國國會衆議院通過一項預算議案,被視爲稅務改革有進展,美元受支持。歐洲中央銀行延長買債計劃,明年加息機會因而降低。歐元受影響,兌美元跌近百分之1.4,是16個月來最大跌幅。英國經濟增長加快,對英鎊的支持消退。英鎊兌美元由九日來高位回落。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩走低,此前白宮政局動蕩,金價站上1350並創出年內新高,隨後轉弱並震蕩回落,九月美聯儲維穩利率並宣布十月縮表,耶倫暗示低通脹無礙加息,金價震蕩下行相繼擊穿1300、1290、1280、1270整數關口,最低觸及1260附近,隨後逐步震蕩回升,圍繞美聯儲下任掌門歸屬衆說紛纭,金價在短暫回到1300上方後屢受打壓而持續走低,再度逼近10月初時的低點。日圖呈寬幅拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子三度落地且縮表正式啓動,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息及縮表的步伐或有所提速,特朗普稅改正在穩步推進,而且新任美聯儲主席可能偏向鷹派,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1260附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期似乎接近尾聲,特朗普稅改框架能否最終獲得國會通過仍爲未知數,其政治不確定性始終難以排除,而國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1283及1291附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(10月26日)黃金持倉量較前一交易日相比減少1.18噸,爲851.95噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(10月26日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲9,962.09噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿96.51 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破93.48, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破22000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(10月27日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本9月全國CPI年率,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0830,澳大利亞第三季度PPI年率,中,1.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0930,中國9月規模以上工業企業利潤年率,中,24.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國9月實際零售銷售月率,中,-0.2%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國第三季度實際GDP年化季率初值,高,3.1%,2.5%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值,高,0.9%,1.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國10月密歇根大學消費者信心指數終值,高,101.1,101.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網yifx.com或是致電400-0761-167進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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