獲取40%折扣優惠
最新!💥 獲取ProPicks查看哪些策略擊敗標普500指數1,183% 領取40%折扣優惠

英伦金融「原油交易策略」:美国活跃钻机数增加,沙伊携手施救油价先抑后扬

發布 2017-8-14 上午09:31
更新 2023-9-20 下午12:43

上个交易日,原油期货价格上升,利好因素包括尼日利亚产油不稳定。尼日利亚有民众,闯入一个生产原油及天然气设施,要求油公司提供工作,以及兴建基础设施,当地原油出口受到事件影响下跌,而美国原油存量下降,对油价亦有支持。纽约期油以每桶48.82美元收市,升23美仙。伦敦期油收市报52.1美元,升20美仙。总结全星期,纽约期油跌百分之1.5,伦敦期油跌百分之0.6。另外,美国运作中钻油台钻井本星期增加3个,达到768个,是差不多两年半以来最多。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,回撤45美元附近获得支撑后强势反弹, 50美元大关附近出现多空拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看48.00,45.41,阻力看50.00,52.20。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,但非OPEC兑现承诺存疑,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 0750以日本第二季度季调后实际GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1000以中国1-7月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1000以中国1-7月城镇固定资产投资年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1000以中国1-7月规模以上工业增加值年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
6) 1600以中国7月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
7) 1700以欧元区6月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触48.00适量好仓,目标48.71,49.52
 B)上破49.52适量好仓,目标50.22,51.42
 C)跌穿48.00适量淡仓,目标47.32,46.27
 D)首触46.27适量好仓,目标47.32,48.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 50.43 52.20 53.76
支持 48.00 45.41 44.65
【环球市况焦点及分析】
上周五市场期待已久的美国CPI数据终于出炉,结果显示美国7月CPI升幅不及预期,意即通胀趋势放缓,可能促使美联储对今年再次加息保持谨慎,美元应声回落。此外,美联储官员卡普兰发表讲话,预计美国2017年GDP增长率略超过2%,“在下一次加息前,应该确保理解美国的通胀数据”;另一位官员卡什卡里则称,“缩表问题上不会有意外,缩表不太可能影响市场”。美股小幅收涨,市场情绪似乎暂时回稳;美债收益率震荡走低。美元指数小幅下坠后在93水平附近觅得支撑,金银维持区间盘整。原油方面,油价先抑后扬,最终小幅收涨,贝克休斯数据显示,美国活跃钻机数增加3座至768座,在过去三周中第二周增加;伊拉克称与沙特致力于全球原油市场再平衡,而沙特油长法利赫亦对伊拉克减产执行率表示满意,同时指出延续减产是一种可能性,必要时将研究其他措施。本周市场焦点,预计美朝地缘政治局势仍将牵扯市场的注意力,而特朗普最近还扬言对委内瑞拉动武,“狼来了”不断上演,棘手的局面越来越难以收场。此外,美联储七月议息纪要公布,且看耶伦打算如何应对疲软的通胀。数据方面,在美国,预计进口物价指数略有下滑,零售销售止跌回升,NAHB房产市场指数大致持平,新屋开工与营建许可均差强人意,初请持稳,工业产出小幅下滑接近零增长,谘商会领先指标小幅走低,密歇根大学消费者信心稍微好转。加拿大CPI小幅上行。在欧洲,预计欧元区工业产出持稳,二季度GDP持稳,CPI小幅走低;德国二季度GDP小幅向好,PPI微跌;英国零售物价指数变化不大,CPI与PPI大致持平,失业率略有增加,零售销售月率持平。在亚太区,预计日本二季度GDP有轻微幅度的增长;中国社会消费品零售总额稳中向好,城镇固定投资与规模以上工业增加值略有下滑,社会融资规模明显受抑;澳大利亚失业率显著下降。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:美国活跃钻机数小幅增加,沙伊携手施救油价先抑后扬。1)首个即市策略,跌破48.00,目标47.32,46.53,突破可追45.82,45.00。2)反之,升穿49.52可适量造多,看50.00,50.43,突破追51.25,52.20。3)最后一个策略,目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,但非OPEC兑现承诺存疑,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,以44.20-45.82区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市终止过去三日下跌,受加息预期降温所支持。道琼斯工业平均指数升14点,报21858点。标准普尔五百指数升3点,报2441点。消费物价数据显示美国通货膨胀温和,市场认为年底前再加息机会降低,美股受支持,科技股表现较好。三项主要指数连跌三日后回升,不过金融股有沽盘。美国与北韩关系紧张,亦拖慢大市升势。道指早段升67点后回落,尾段曾经倒跌1点,最后收复失地。全日高低相差68点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价下跌,美汇指数触及一星期来低位。美国消费物价和生产物价数据都是低于预测,反映目前通胀温和。市场对联邦储备局年底前再加息预测降温,美元受影响。日圆继续受避险因素支持,兑美元曾经升至16星期最高。俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示,俄罗斯和中国有计划化解美国北韩紧张局势。消息有助美元兑日圆跌幅收窄。另外,摩根士丹利调高欧元汇价预测,估计明年初兑美元会升至1.25。欧元兑美元受支持,升到1.18水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,回撤45美元附近获得支撑后强势反弹,50美元大关附近出现多空拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 53.76
阻力 52.20
阻力 50.43
支持 48.00
支持 45.41
支持 44.65
阴阳烛形态:
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱 中 强
阻力 前期高位50.43 前期高位52.20 前期高位53.76
支持 前期低位48.00 前期低位45.41 前期低位44.65
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.17, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.92, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网yifx.com或是致电400-0761-167进行咨询。关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
英伦金融投资管理部

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利